Utiliser la caisse
Saisir une opération de caisse, comprendre un écart et préparer un contrôle.
Utiliser la caisse
La caisse sert à suivre ce qui entre ou sort en argent lié à l'activité. Cette page explique comment enregistrer une opération sans mélanger argent, stock et dépenses.
Sommaire rapide
- Quand l'utiliser
- Comment enregistrer une opération
- À quoi servent les champs
- Comment lire un écart
- Points de vigilance
Quand l'utiliser
- pour un encaissement;
- pour une sortie justifiée;
- pour un écart à corriger;
- pour un suivi demandé par le manager.
Comment enregistrer une opération
- ouvrir l'écran de caisse;
- choisir le bon type d'opération;
- saisir le montant exact;
- préciser le contexte;
- ajouter un commentaire si nécessaire;
- valider ou enregistrer.
À quoi servent les champs
| Champ | Utilité |
|---|---|
| Type d'opération | dit s'il s'agit d'une entrée, d'une sortie ou d'un ajustement |
| Montant | valeur financière à suivre |
| Date | moment réel de l'opération |
| Contexte | organisation ou branche concernée |
| Commentaire | justification ou précision |
Comment lire un écart
Si la caisse ne correspond pas:
- vérifier la dernière opération;
- vérifier si une dépense a été oubliée;
- vérifier si une transaction a été mal typée;
- vérifier si l'opération a déjà été synchronisée.
Points de vigilance
- ne mélange pas caisse et stock;
- ne laisse pas un commentaire vide sur un écart;
- ne corrige pas une erreur de stock avec une opération de caisse;
- garde une trace claire pour que le manager puisse relire le cas.
CaisseÉcran de caisseEmplacement réservé pour un visuel, un schéma ou une capture.